净值基金评级智能选基健诊基金经理基金比较

估值集合理财券商公司公告阶段排行研究中心

私募私募公司新发基金分红公募公司基金软件

安信天利宝

(AD0007)集合理财货币型

+添加自选

0.7212

万份收益 [2021-12-03]

2.6500%

7日年化收益率 [2021-12-03]

成立日期：2012-12-10
基金经理：张亚非
管理公司：国投证券股份

净值走势图
实时估值
重仓持股

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

万份收益
年化收益率

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	万份收益	7日年化收益率
2021-12-03	0.7212	2.65%
2021-12-02	0.7227	2.65%
2021-12-01	0.7269	2.65%
2021-11-30	0.7291	2.64%
2021-11-29	0.7225	2.64%
2021-11-26	0.7253	2.63%
2021-11-25	0.7198	2.63%
2021-11-24	0.7206	2.64%
2021-11-23	0.7192	2.64%
2021-11-22	0.7186	2.64%

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析更多>>

更新日期：2021-12-03

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

张亚非上任时间：2012-12-10

张亚非,女,对外经济贸易大学金融学专业硕士,7年固定收益投资经验。历任北京农村商业银行债券投资经理、平安银行债券投资经理、客户资产管理投资经理。任安信证券资产管理部固定收益投资主办。展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31

现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31

诚寻合作|法律声明|软件下载|联系我们|About Us
杭州骏基信息技术有限公司联系电话：020-85554986
浙ICP备07035332号浙公网安备33010602003154
公众号

企业微信

企业微信群

QQ群