国证资管信享北瑞11号
(AD6811)集合理财混合型
1.0078
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-09-07]
1.0078
累计净值 [2026-09-07]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2026-06-18
- 基金经理：谭占韬
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0078 | 1.0078 | +0.03% |
| 2026-09-04 | 1.0075 | 1.0075 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.0072 | 1.0072 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0067 | 1.0067 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0067 | 1.0067 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.0067 | 1.0067 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0066 | 1.0066 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.0063 | 1.0063 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0063 | 1.0063 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.0063 | 1.0063 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国证资管信享北瑞11号 | --- | 37.85% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 2/25 | 10/25 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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谭占韬 上任时间：2026-06-18
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