安信资管策略优选5号
(AD8606)集合理财股票型
1.4697
0.38%+0.0055
单位净值 [2025-12-31]
1.4697
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：10.55%
- 今年以来：9.10%
- 最近一年：9.10%
- 最近两年：19.59%
- 最近三年：28.31%
- 成立以来：46.97%
- 成立日期：2020-03-31
- 基金经理：许也可
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||