安信资管双债聚利1号
(AD8619)集合理财债券型
1.1764
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-31]
1.1764
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：17.64%
- 成立日期：2020-08-25
- 基金经理：赵雪飞,竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||