安信资管星选1号FOF
(AD8629)集合理财FOF
1.0262
-0.79%-0.0082
单位净值 [2025-12-29]
1.0678
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-5.26%
- 最近半年：15.80%
- 今年以来：23.10%
- 最近一年：19.97%
- 最近两年：29.33%
- 最近三年：21.44%
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||