安信资管领略1号FOF
(AD8821)集合理财FOF
1.0664
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-18]
1.0664
累计净值 [2025-08-18]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：8.65%
- 最近三年：6.64%
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2022-08-12
-
基金经理： ---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 1.0664 | 1.0664 | +0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0663 | 1.0663 | -0.02% |
| 2025-08-14 | 1.0665 | 1.0665 | +0.00% |
| 2025-08-13 | 1.0665 | 1.0665 | +0.00% |
| 2025-08-12 | 1.0665 | 1.0665 | +0.01% |
| 2025-08-11 | 1.0664 | 1.0664 | -0.30% |
| 2025-08-08 | 1.0696 | 1.0696 | -0.28% |
| 2025-08-07 | 1.0726 | 1.0726 | -0.09% |
| 2025-08-06 | 1.0736 | 1.0736 | +0.28% |
| 2025-08-05 | 1.0706 | 1.0706 | +0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管领略1号FOF | --- | 67.03% | 378.59% | 309.36% | --- | 327.33% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.21% | 5.48% | 10.71% | 12.14% | 29.47% | 11.23% |
| 深成指 | 4.82% | 8.45% | 16.27% | 11.47% | 41.75% | 13.64% |
| 沪深300 | 2.84% | 4.46% | 9.01% | 8.35% | 26.71% | 7.74% |