安信资管安鑫优享2号

(AD8851)集合理财债券型
+添加自选
1.0489 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-04]
1.0489
累计净值 [2025-11-04]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：3.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.89%
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券资产
基本信息
基金简称 安信资管安鑫优享2号 基金全称 安信资管安鑫优享2号集合资产管理计划
基金代码 AD8851 成立日期 2023-05-11
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国投证券资产管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 --- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 资产委托人基于对资产管理人的信任,将合法的委托财产委托给资产管理人,由资产管理人以维护资产委托人最大利益为宗旨,在有效控制投资风险的前提下,为资产委托人谋求投资回报。
投资风格 限定性
投资范围 1、固定收益类工具
(1)债券等固定收益类品种:包括在银行间市场和交易所市场交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、公司债券、企业债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(不投资劣后级且底层资产不含有资管计划、信托计划及资管产品收益权)、永续债、二级资本债;
(2)现金、银行存款、同业存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、协议现券买卖等;
2、本资产管理计划可参与债券回购等业务。
如法律法规或监管机构以后允许计划投资其他品种,经各方协商一致后,资产管理人在履行《管理合同》约定的程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构关于投资标的的分类另有约定的,从其约定。
本资产管理计划投资范围包含债券回购,投资者应注意上述投资标的风险,具体风险请参见《管理合同》“风险揭示”章节。
投资策略 本计划将结合对宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
1、债券投资策略
在债券投资组合方面,在综合分析宏观、货币政策的基础上,采取久期管理和风险管理相结合的投资策略。在组合具体构造和调整上,综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。
在资产配置和仓位选择时,通过考虑宏观、微观经济因素,市场因素、政策因素等因素,确定各大类资产的合理战术资产配置比例,并在大类资产配置比例确定后,制定行业的选择方向和债券建仓及调整策略。
在个券选择方面,综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券投资价值,并根据不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的职权板块。
同时,重点关注利率预期策略下符合久期设定范围的债券,有较高信用等级、良好流动性的债券,资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券,公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力等债券。
在不同市场环境和时期,将对宏观经济、政策形势及市场走势进行分析预测,契合宏观环境变化,通过合理配置债券组合久期、杠杆和结构以提高组合收益率,对资产配置采取不同应对策略,动态调整,以最大限度的降低组合风险,提高收益。
2、证券投资基金投资策略
根据大类资产配置确定的基金投资比例,进行投资初筛、评估、再评估、剔除异常交易的标的、再调整、构建投资标的组合等步骤,筛选出符合理财资产配置策略的基金。在此基础之上,通过电话访谈、实地调研等方式对基金公司整体规模、管理能力以及基金管理规模、业绩等进行综合考虑,对具体基金进行比较研究,最终决定每只基金的投资金额。
3、投资决策流程
管理人运作本计划财产将严格遵守法律法规的有关规定,符合本计划合同所规定的投资要求。本资产管理计划采取投资决策委员会领导下的投资经理负责制。管理人另设立风控部,对集合资产管理计划进行绩效分析和风险评估。
投资决策委员会不定期召开会议,对宏观经济形势、利率趋势、证券市场走势等进行综合分析,确定资产管理计划下一阶段的资产配置;审议投资经理提交的投资计划以及其他涉及资产管理计划投资管理的重大问题。
投资经理在投资决策委员会给定的资产配置比例范围内,结合资产管理计划有关投资品种、投资限制等规定完成投资组合的构建。
管理人设置独立的中央交易室,交易员负责在合法合规的前提下,执行投资经理的投资指令,并实施一线风险监控。
风控部对资产管理计划的投资行为进行合规性监控,对投资过程中存在的风险隐患进行风险提示,并就投资组合提出风险管理建议;定期和不定期对资产管理计划进行风险和绩效评估,对投资组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略提供相关报告。
投资经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合资产管理计划参与和退出的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化。