安信资管双盈3号
(AD8944)集合理财债券型
1.0319
0.19%+0.0020
单位净值 [2026-07-17]
1.0319
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2024-06-28
-
基金经理： ---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0319 | 1.0319 | +0.19% |
| 2026-07-16 | 1.0299 | 1.0299 | -0.25% |
| 2026-07-15 | 1.0325 | 1.0325 | +0.16% |
| 2026-07-14 | 1.0309 | 1.0309 | +0.44% |
| 2026-07-13 | 1.0264 | 1.0264 | +0.10% |
| 2026-07-10 | 1.0254 | 1.0254 | --- |
| 2026-07-09 | 1.0247 | 1.0247 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0193 | 1.0193 | -0.44% |
| 2026-06-29 | 1.0238 | 1.0238 | -0.28% |
| 2026-06-26 | 1.0267 | 1.0267 | +0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管双盈3号 | --- | 73.21% | -80.75% | -55.89% | --- | 6.79% |
| 同类型排名 | 475/2519 | 39/2519 | 1916/2519 | 1661/2519 | 1672/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |