创业2号稳健回报
(AE0002)集合理财混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.28 | 0.00 | 1.01 | 0.00% | 78.74% | 0.00 | 0.00% | 6.69% | 0.07 | 0.00% | 5.17% | 0.07 | 0.00% | 9.40% |
| 2011-12-31 | 1.38 | 1.37 | 0.28 | 0.00% | 20.22% | 0.13 | 0.00% | 9.66% | 0.07 | 0.00% | 5.16% | 0.90 | 0.00% | 64.96% |
| 2011-06-30 | 2.05 | 2.03 | 1.62 | 0.00% | 79.37% | 0.20 | 0.00% | 9.95% | 0.02 | 0.00% | 0.76% | 0.20 | 0.00% | 9.92% |
| 2010-12-31 | 1.61 | 1.58 | 1.27 | 0.00% | 79.15% | 0.08 | 0.00% | 4.97% | 0.18 | 0.00% | 11.51% | 0.07 | 0.00% | 4.37% |