1.0982
0.00%0.0000
单位净值 [2020-08-28]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：7.51%
- 最近一年：8.29%
- 最近两年：18.87%
- 最近三年：19.33%
- 成立以来：31.35%
- 成立日期：2010-12-23
- 基金经理：练伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-28 |
1.0982 |
1.2838 |
0.00% |
| 2 |
2020-08-27 |
1.0982 |
1.2838 |
-0.01% |
| 3 |
2020-08-26 |
1.0983 |
1.2839 |
0.00% |
| 4 |
2020-08-25 |
1.0983 |
1.2839 |
-0.04% |
| 5 |
2020-08-24 |
1.0987 |
1.2843 |
-0.01% |
| 6 |
2020-08-21 |
1.0988 |
1.2844 |
-0.01% |
| 7 |
2020-08-20 |
1.0989 |
1.2845 |
0.00% |
| 8 |
2020-08-19 |
1.0989 |
1.2845 |
-0.10% |
| 9 |
2020-08-18 |
1.1000 |
1.2856 |
0.05% |
| 10 |
2020-08-17 |
1.0995 |
1.2851 |
0.18% |
| 11 |
2020-08-14 |
1.0975 |
1.2831 |
-0.05% |
| 12 |
2020-08-13 |
1.0980 |
1.2836 |
0.01% |
| 13 |
2020-08-12 |
1.0979 |
1.2835 |
0.05% |
| 14 |
2020-08-11 |
1.0974 |
1.2830 |
-0.15% |
| 15 |
2020-08-10 |
1.0990 |
1.2846 |
-0.15% |
| 16 |
2020-08-07 |
1.1007 |
1.2863 |
-0.12% |
| 17 |
2020-08-06 |
1.1020 |
1.2876 |
0.03% |
| 18 |
2020-08-05 |
1.1017 |
1.2873 |
-0.07% |
| 19 |
2020-08-04 |
1.1025 |
1.2881 |
-0.04% |
| 20 |
2020-08-03 |
1.1029 |
1.2885 |
-0.13% |