1.0420
0.48%+0.0050
单位净值 [2018-09-27]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：269.50%
- 最近三年：118.91%
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2012-12-13
- 基金经理：肖盼
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-27 |
1.0420 |
0.4090 |
0.48% |
| 2 |
2018-09-26 |
1.0370 |
0.4050 |
0.19% |
| 3 |
2018-09-25 |
1.0350 |
0.4030 |
0.00% |
| 4 |
2018-09-21 |
1.0350 |
0.4020 |
0.10% |
| 5 |
2018-09-20 |
1.0340 |
0.4020 |
0.00% |
| 6 |
2018-09-19 |
1.0340 |
0.4010 |
0.00% |
| 7 |
2018-09-18 |
1.0340 |
0.4010 |
0.00% |
| 8 |
2018-09-17 |
1.0340 |
0.4010 |
0.10% |
| 9 |
2018-09-14 |
1.0330 |
0.4010 |
0.00% |
| 10 |
2018-09-13 |
1.0330 |
0.4000 |
0.00% |
| 11 |
2018-09-12 |
1.0330 |
0.4000 |
0.00% |
| 12 |
2018-09-11 |
1.0330 |
0.4000 |
0.10% |
| 13 |
2018-09-10 |
1.0320 |
0.4000 |
0.00% |
| 14 |
2018-09-07 |
1.0320 |
0.3990 |
0.00% |
| 15 |
2018-09-06 |
1.0320 |
0.3990 |
0.00% |
| 16 |
2018-09-05 |
1.0320 |
0.3990 |
0.10% |
| 17 |
2018-09-04 |
1.0310 |
0.3990 |
0.00% |
| 18 |
2018-09-03 |
1.0310 |
0.3980 |
0.00% |
| 19 |
2018-08-31 |
1.0310 |
0.3980 |
0.10% |
| 20 |
2018-08-30 |
1.0300 |
0.3980 |
0.00% |