1.3120
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-29]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：16.83%
- 最近一年：27.26%
- 最近两年：30.81%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：87.16%
- 成立日期：2013-01-18
- 基金经理：练伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-29 |
1.3120 |
1.7750 |
0.00% |
| 2 |
2020-09-28 |
1.3120 |
1.7750 |
0.00% |
| 3 |
2020-09-25 |
1.3120 |
1.7750 |
0.00% |
| 4 |
2020-09-24 |
1.3120 |
1.7750 |
-0.08% |
| 5 |
2020-09-23 |
1.3130 |
1.7750 |
0.00% |
| 6 |
2020-09-22 |
1.3130 |
1.7750 |
-0.45% |
| 7 |
2020-09-21 |
1.3190 |
1.7810 |
-0.08% |
| 8 |
2020-09-18 |
1.3200 |
1.7830 |
0.23% |
| 9 |
2020-09-17 |
1.3170 |
1.7800 |
-0.08% |
| 10 |
2020-09-16 |
1.3180 |
1.7810 |
-0.23% |
| 11 |
2020-09-15 |
1.3210 |
1.7840 |
0.30% |
| 12 |
2020-09-14 |
1.3170 |
1.7790 |
0.23% |
| 13 |
2020-09-11 |
1.3140 |
1.7760 |
0.38% |
| 14 |
2020-09-10 |
1.3090 |
1.7720 |
-0.46% |
| 15 |
2020-09-09 |
1.3150 |
1.7770 |
-1.28% |
| 16 |
2020-09-08 |
1.3320 |
1.7940 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-07 |
1.3320 |
1.7950 |
-0.82% |
| 18 |
2020-09-04 |
1.3430 |
1.8060 |
-0.22% |
| 19 |
2020-09-03 |
1.3460 |
1.8090 |
-0.81% |
| 20 |
2020-09-02 |
1.3570 |
1.8200 |
0.00% |