1.0070
0.00%0.0000
单位净值 [2016-04-19]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：16.21%
- 最近三年：24.60%
- 成立以来：27.09%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：陈建军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-19 |
1.0070 |
1.2510 |
0.00% |
| 2 |
2016-04-18 |
1.0070 |
1.2510 |
0.00% |
| 3 |
2016-04-15 |
1.0070 |
1.2510 |
0.00% |
| 4 |
2016-04-14 |
1.0070 |
1.2510 |
0.00% |
| 5 |
2016-04-13 |
1.0070 |
1.2510 |
0.00% |
| 6 |
2016-04-12 |
1.0070 |
1.2510 |
0.00% |
| 7 |
2016-04-11 |
1.0070 |
1.2510 |
0.00% |
| 8 |
2016-04-08 |
1.0070 |
1.2510 |
0.10% |
| 9 |
2016-04-07 |
1.0060 |
1.2500 |
0.00% |
| 10 |
2016-04-06 |
1.0060 |
1.2500 |
0.00% |
| 11 |
2016-04-05 |
1.0060 |
1.2500 |
0.10% |
| 12 |
2016-04-01 |
1.0050 |
1.2490 |
0.00% |
| 13 |
2016-03-31 |
1.0050 |
1.2490 |
0.00% |
| 14 |
2016-03-30 |
1.0050 |
1.2490 |
0.00% |
| 15 |
2016-03-29 |
1.0050 |
1.2490 |
0.00% |
| 16 |
2016-03-28 |
1.0050 |
1.2490 |
0.10% |
| 17 |
2016-03-25 |
1.0040 |
1.2480 |
0.00% |
| 18 |
2016-03-24 |
1.0040 |
1.2480 |
0.00% |
| 19 |
2016-03-23 |
1.0040 |
1.2480 |
0.00% |
| 20 |
2016-03-22 |
1.0040 |
1.2480 |
0.00% |