1.2610
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-29]
- 最近一月：-6.66%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：17.71%
- 今年以来：25.26%
- 最近一年：40.73%
- 最近两年：78.45%
- 最近三年：59.43%
- 成立以来：201.54%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：练伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-29 |
1.2610 |
2.0240 |
0.00% |
| 2 |
2020-09-28 |
1.2610 |
2.0240 |
0.00% |
| 3 |
2020-09-25 |
1.2610 |
2.0240 |
0.00% |
| 4 |
2020-09-24 |
1.2610 |
2.0240 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-23 |
1.2610 |
2.0240 |
0.00% |
| 6 |
2020-09-22 |
1.2610 |
2.0240 |
0.16% |
| 7 |
2020-09-21 |
1.2590 |
2.0210 |
-0.40% |
| 8 |
2020-09-18 |
1.2640 |
2.0260 |
0.72% |
| 9 |
2020-09-17 |
1.2550 |
2.0180 |
-0.71% |
| 10 |
2020-09-16 |
1.2640 |
2.0270 |
-1.48% |
| 11 |
2020-09-15 |
1.2830 |
2.0460 |
0.79% |
| 12 |
2020-09-14 |
1.2730 |
2.0360 |
-0.70% |
| 13 |
2020-09-11 |
1.2820 |
2.0440 |
0.79% |
| 14 |
2020-09-10 |
1.2720 |
2.0350 |
0.08% |
| 15 |
2020-09-09 |
1.2710 |
2.0340 |
-2.68% |
| 16 |
2020-09-08 |
1.3060 |
2.0680 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-07 |
1.3060 |
2.0690 |
-2.10% |
| 18 |
2020-09-04 |
1.3340 |
2.0960 |
-0.60% |
| 19 |
2020-09-03 |
1.3420 |
2.1050 |
-0.15% |
| 20 |
2020-09-02 |
1.3440 |
2.1060 |
-0.30% |