1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-15]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2014-05-13
- 基金经理：李志锐
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-05-15 |
1.0000 |
1.0910 |
0.00% |
| 2 |
2015-05-14 |
1.0000 |
1.0910 |
0.00% |
| 3 |
2015-05-13 |
1.0000 |
1.0910 |
0.00% |
| 4 |
2015-05-12 |
1.0000 |
1.0910 |
0.00% |
| 5 |
2015-05-11 |
1.0910 |
1.0910 |
0.18% |
| 6 |
2015-05-08 |
1.0890 |
1.0890 |
0.00% |
| 7 |
2015-05-07 |
1.0890 |
1.0890 |
0.09% |
| 8 |
2015-05-06 |
1.0880 |
1.0880 |
0.00% |
| 9 |
2015-05-05 |
1.0880 |
1.0880 |
0.00% |
| 10 |
2015-05-04 |
1.0880 |
1.0880 |
0.09% |
| 11 |
2015-04-30 |
1.0870 |
1.0870 |
0.00% |
| 12 |
2015-04-29 |
1.0870 |
1.0870 |
0.09% |
| 13 |
2015-04-28 |
1.0860 |
1.0860 |
0.00% |
| 14 |
2015-04-27 |
1.0860 |
1.0860 |
0.09% |
| 15 |
2015-04-24 |
1.0850 |
1.0850 |
0.00% |
| 16 |
2015-04-23 |
1.0850 |
1.0850 |
0.00% |
| 17 |
2015-04-22 |
1.0850 |
1.0850 |
0.00% |
| 18 |
2015-04-21 |
1.0850 |
1.0850 |
0.09% |
| 19 |
2015-04-20 |
1.0840 |
1.0840 |
0.09% |
| 20 |
2015-04-17 |
1.0830 |
1.0830 |
0.00% |