创金聚富1期B
(AE5003)集合理财债券型
1.0810
-0.64%-0.0070
单位净值 [2015-04-30]
1.2310
累计净值 [2015-04-30]
- 最近一月：5.98%
- 最近一季：5.98%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：8.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2014-05-21
- 基金经理：李志锐
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||