创金聚富2期A
(AE5005)集合理财债券型
1.0000
-5.57%-0.0590
单位净值 [2016-05-10]
1.1170
累计净值 [2016-05-10]
- 最近一月：-5.12%
- 最近一季：-4.12%
- 最近半年：-2.82%
- 今年以来：-3.66%
- 最近一年：-5.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2014-05-21
- 基金经理：陈建军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||