创金聚富6期B
(AE8006)集合理财债券型
1.1991
0.10%+0.0012
单位净值 [2015-02-03]
1.2882
累计净值 [2015-02-03]
- 最近一月：11.93%
- 最近一季：16.75%
- 最近半年：21.24%
- 今年以来：11.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.03%
- 成立日期：2014-07-03
- 基金经理：徐利奇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||