1.0065
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-03]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：0.65%
- 最近三年：0.65%
- 成立以来：0.65%
- 成立日期：2017-03-22
- 基金经理：石睿柯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-10 |
1.0065 |
1.0175 |
0.50% |
| 2 |
2022-02-09 |
1.0015 |
1.0125 |
-1.30% |
| 3 |
2022-02-08 |
1.0147 |
1.0147 |
0.06% |
| 4 |
2022-02-07 |
1.0141 |
1.0141 |
0.08% |
| 5 |
2022-01-28 |
1.0133 |
1.0133 |
0.01% |
| 6 |
2022-01-27 |
1.0132 |
1.0132 |
0.02% |
| 7 |
2022-01-26 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.01% |
| 8 |
2022-01-25 |
1.0131 |
1.0131 |
0.04% |
| 9 |
2022-01-24 |
1.0127 |
1.0127 |
0.04% |
| 10 |
2022-01-21 |
1.0123 |
1.0123 |
0.03% |
| 11 |
2022-01-20 |
1.0120 |
1.0120 |
0.02% |
| 12 |
2022-01-19 |
1.0118 |
1.0118 |
0.04% |
| 13 |
2022-01-18 |
1.0114 |
1.0114 |
0.01% |
| 14 |
2022-01-17 |
1.0113 |
1.0113 |
0.04% |
| 15 |
2022-01-14 |
1.0109 |
1.0109 |
0.03% |
| 16 |
2022-01-13 |
1.0106 |
1.0106 |
0.04% |
| 17 |
2022-01-12 |
1.0102 |
1.0102 |
0.02% |
| 18 |
2022-01-10 |
1.0100 |
1.0100 |
0.06% |
| 19 |
2022-01-07 |
1.0094 |
1.0094 |
0.01% |
| 20 |
2022-01-06 |
1.0093 |
1.0093 |
0.01% |