1.1033
0.12%+0.0013
单位净值 [2018-06-08]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2016-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-08 |
1.1033 |
1.1033 |
0.12% |
| 2 |
2018-06-01 |
1.1020 |
1.1020 |
0.12% |
| 3 |
2018-05-25 |
1.1007 |
1.1007 |
0.12% |
| 4 |
2018-05-18 |
1.0994 |
1.0994 |
0.12% |
| 5 |
2018-05-11 |
1.0981 |
1.0981 |
0.12% |
| 6 |
2018-05-04 |
1.0968 |
1.0968 |
0.11% |
| 7 |
2018-04-27 |
1.0956 |
1.0956 |
0.11% |
| 8 |
2018-04-20 |
1.0944 |
1.0944 |
0.11% |
| 9 |
2018-04-13 |
1.0932 |
1.0932 |
0.15% |
| 10 |
2018-04-04 |
1.0916 |
1.0916 |
0.08% |
| 11 |
2018-03-30 |
1.0907 |
1.0907 |
0.11% |
| 12 |
2018-03-23 |
1.0895 |
1.0895 |
0.11% |
| 13 |
2018-03-16 |
1.0883 |
1.0883 |
0.12% |
| 14 |
2018-03-09 |
1.0870 |
1.0870 |
0.11% |
| 15 |
2018-03-02 |
1.0858 |
1.0858 |
0.11% |
| 16 |
2018-02-23 |
1.0846 |
1.0846 |
0.15% |
| 17 |
2018-02-14 |
1.0830 |
1.0830 |
0.08% |
| 18 |
2018-02-09 |
1.0821 |
1.0821 |
0.11% |
| 19 |
2018-02-02 |
1.0809 |
1.0809 |
0.11% |
| 20 |
2018-01-26 |
1.0797 |
1.0797 |
0.11% |