东证融汇汇享2号
(AF5081)集合理财债券型
1.0167
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.4274
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：1.57%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.02 | 2018-11-06 |
| 3 | 0.00 | 2018-12-04 |
| 4 | 0.02 | 2019-03-19 |
| 5 | 0.03 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.04 | 2020-10-19 |
| 8 | 0.02 | 2018-07-16 |
| 9 | 0.03 | 2021-11-15 |
| 10 | 0.03 | 2022-05-16 |
| 11 | 0.03 | 2022-11-22 |
| 12 | 0.03 | 2023-05-22 |
| 13 | 0.03 | 2023-11-22 |
| 14 | 0.03 | 2024-05-27 |
| 15 | 0.02 | 2024-12-02 |
| 16 | 0.01 | 2025-06-03 |
| 17 | 0.03 | 2021-05-10 |