东证融汇汇享29号
(AF5098)公募债券型
1.0090
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4037
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：1.39%
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2018-07-11
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0090 | 1.4037 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0088 | 1.4035 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0085 | 1.4032 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0086 | 1.4033 | +0.12% |
| 2025-12-09 | 1.0074 | 1.4021 | -1.22% |
| 2025-12-05 | 1.0198 | 1.4020 | -0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0201 | 1.4023 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0205 | 1.4027 | +0.08% |
| 2025-11-14 | 1.0197 | 1.4019 | +0.06% |
| 2025-11-07 | 1.0191 | 1.4013 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享29号 | --- | -108.81% | -44.40% | 17.87% | --- | -46.36% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-02-22
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧