东证融汇汇享29号
(AF5098)集合理财债券型
1.0090
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4037
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：1.39%
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2018-07-11
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2019-02-15 |
| 3 | 0.05 | 2019-11-19 |
| 4 | 0.03 | 2020-05-19 |
| 5 | 0.03 | 2020-11-24 |
| 6 | 0.03 | 2021-05-25 |
| 7 | 0.03 | 2018-12-24 |
| 8 | 0.04 | 2022-05-31 |
| 9 | 0.03 | 2022-12-05 |
| 10 | 0.02 | 2023-06-05 |
| 11 | 0.03 | 2023-12-05 |
| 12 | 0.02 | 2024-06-05 |
| 13 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 14 | 0.03 | 2025-06-09 |
| 15 | 0.03 | 2021-11-30 |