东证融汇汇鑫12M1号
(AF5210)集合理财债券型
1.0139
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-31]
1.2207
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：-10.58%
- 最近三年：-3.74%
- 成立以来：1.39%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0139 | 1.2207 | +0.05% |
| 2025-12-26 | 1.0134 | 1.2202 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0131 | 1.2199 | +0.05% |
| 2025-12-12 | 1.0126 | 1.2194 | +0.12% |
| 2025-12-05 | 1.0114 | 1.2182 | +0.08% |
| 2025-11-28 | 1.0106 | 1.2174 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0113 | 1.2181 | -2.91% |
| 2025-11-21 | 1.0416 | 1.2180 | +0.10% |
| 2025-11-14 | 1.0406 | 1.2170 | +0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0402 | 1.2166 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇鑫12M1号 | --- | 32.65% | -216.15% | -217.10% | --- | 62.52% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |