东证融汇汇鑫12M1号
(AF5210)集合理财债券型
1.0139
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-31]
1.2207
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：-10.58%
- 最近三年：-3.74%
- 成立以来：1.39%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
基本信息
| 基金简称 | 东证融汇汇鑫12M1号 | 基金全称 | 东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | AF5210 | 成立日期 | 2021-11-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | --- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 3.2% | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以宏观经济和资产配置研究为导向,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人争取稳定的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)投资于债权类资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、项目收益票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、同业存单、大额可转让存单、债券型基金、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购占集合计划资产总值的比例为80-100%;(2)国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的4%;(3)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 | ||
| 投资策略 | (1)债券等固定收益类投资策略集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上争取稳定的收益。管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。(2)可转换债券投资策略先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。(3)基金投资策略本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。(4)现金类管理工具投资策略本集合计划将投资于银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。(5)资产支持证券的投资策略资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素,并辅助数量化定价模型,评估其内在价值。(6)国债期货投资策略本集合计划投资国债期货仅限于对冲所投资的固定收益类资产现货价值,以套期保值为目的,以更好的实现本集合计划的投资目标。 | ||