齐鲁金泰山2号(展期)
(B00002)集合理财混合型
1.9533
-0.68%-0.0134
单位净值 [2025-12-31]
2.1733
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-5.57%
- 最近半年：12.23%
- 今年以来：21.11%
- 最近一年：21.11%
- 最近两年：49.52%
- 最近三年：53.82%
- 成立以来：95.25%
- 成立日期：2010-07-16
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||