万联证券万年红月添利1号
(B10062)集合理财债券型
1.0223
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3844
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：2.14%
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2018-04-20
- 基金经理：万会会,周敏,周子琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-06-07 |
| 2 | 0.03 | 2023-06-06 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-06 |
| 4 | 0.04 | 2021-12-07 |
| 5 | 0.02 | 2026-01-06 |
| 6 | 0.02 | 2025-01-06 |
| 7 | 0.04 | 2024-07-02 |
| 8 | 0.03 | 2023-12-05 |
| 9 | 0.03 | 2021-02-02 |
| 10 | 0.03 | 2020-08-04 |
| 11 | 0.10 | 2020-02-04 |