万联证券月添利2号
(B10064)集合理财债券型
1.0133
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.5469
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：-3.88%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：-1.80%
- 最近三年：2.04%
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：万会会,周敏,周子琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-27 |
| 2 | 0.06 | 2019-01-08 |
| 3 | 0.02 | 2022-10-12 |
| 4 | 0.02 | 2023-04-17 |
| 5 | 0.04 | 2023-10-24 |
| 6 | 0.04 | 2025-01-21 |
| 7 | 0.02 | 2025-07-22 |
| 8 | 0.04 | 2019-07-08 |
| 9 | 0.03 | 2019-10-14 |
| 10 | 0.02 | 2021-04-12 |
| 11 | 0.02 | 2021-10-11 |
| 12 | 0.02 | 2022-04-11 |
| 13 | 0.03 | 2024-04-23 |
| 14 | 0.03 | 2020-10-13 |
| 15 | 0.07 | 2019-04-08 |
| 16 | 0.04 | 2019-04-08 |
| 17 | 0.03 | 2018-10-08 |