万联证券月添利2号
(B10064)集合理财债券型
1.0133
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.5469
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：-3.88%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：-1.80%
- 最近三年：2.04%
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：万会会,周敏,周子琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||