1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-01]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：6.71%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2009-12-22
- 基金经理：黄浩东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2022-05-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2022-05-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2022-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2022-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2022-05-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2022-05-24 |
1.0000 |
1.0664 |
0.46% |
| 8 |
2022-05-23 |
1.0381 |
1.0616 |
0.04% |
| 9 |
2022-05-20 |
1.0377 |
1.0612 |
0.12% |
| 10 |
2022-05-19 |
1.0365 |
1.0600 |
0.01% |
| 11 |
2022-05-18 |
1.0364 |
1.0599 |
0.13% |
| 12 |
2022-05-17 |
1.0351 |
1.0586 |
0.03% |
| 13 |
2022-05-16 |
1.0348 |
1.0583 |
0.06% |
| 14 |
2022-05-13 |
1.0342 |
1.0577 |
0.03% |
| 15 |
2022-05-12 |
1.0339 |
1.0574 |
0.02% |
| 16 |
2022-05-11 |
1.0337 |
1.0572 |
0.03% |
| 17 |
2022-05-10 |
1.0334 |
1.0569 |
0.04% |
| 18 |
2022-05-09 |
1.0330 |
1.0565 |
0.06% |
| 19 |
2022-05-06 |
1.0324 |
1.0559 |
0.02% |
| 20 |
2022-05-05 |
1.0322 |
1.0557 |
0.09% |