1.0013
0.13%+0.0013
单位净值 [2016-02-19]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：8.61%
- 最近两年：18.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.56%
- 成立日期：2013-10-24
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-02-19 |
1.0013 |
1.2031 |
0.13% |
| 2 |
2016-02-18 |
1.0000 |
1.2018 |
0.03% |
| 3 |
2016-02-17 |
1.0255 |
1.2015 |
0.02% |
| 4 |
2016-02-16 |
1.0253 |
1.2013 |
0.02% |
| 5 |
2016-02-15 |
1.0251 |
1.2011 |
0.21% |
| 6 |
2016-02-05 |
1.0230 |
1.1990 |
0.02% |
| 7 |
2016-02-04 |
1.0228 |
1.1988 |
0.03% |
| 8 |
2016-02-03 |
1.0225 |
1.1985 |
0.02% |
| 9 |
2016-02-02 |
1.0223 |
1.1983 |
0.02% |
| 10 |
2016-02-01 |
1.0221 |
1.1981 |
0.06% |
| 11 |
2016-01-29 |
1.0215 |
1.1975 |
0.02% |
| 12 |
2016-01-28 |
1.0213 |
1.1973 |
0.03% |
| 13 |
2016-01-27 |
1.0210 |
1.1970 |
0.02% |
| 14 |
2016-01-26 |
1.0208 |
1.1968 |
0.02% |
| 15 |
2016-01-25 |
1.0206 |
1.1966 |
0.06% |
| 16 |
2016-01-22 |
1.0200 |
1.1960 |
0.02% |
| 17 |
2016-01-21 |
1.0198 |
1.1958 |
0.03% |
| 18 |
2016-01-20 |
1.0195 |
1.1955 |
0.02% |
| 19 |
2016-01-19 |
1.0193 |
1.1953 |
0.02% |
| 20 |
2016-01-18 |
1.0191 |
1.1951 |
0.06% |