1.0160
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-02-22]
- 最近一月：-6.92%
- 最近一季：-5.44%
- 最近半年：-3.20%
- 今年以来：-6.43%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：11.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2014-02-21
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-02-22 |
1.0160 |
1.1957 |
0.10% |
| 2 |
2016-02-19 |
1.0150 |
1.1947 |
-7.62% |
| 3 |
2016-02-18 |
1.0987 |
1.1944 |
0.02% |
| 4 |
2016-02-17 |
1.0985 |
1.1942 |
0.03% |
| 5 |
2016-02-16 |
1.0982 |
1.1939 |
0.02% |
| 6 |
2016-02-15 |
1.0980 |
1.1937 |
0.25% |
| 7 |
2016-02-05 |
1.0953 |
1.1910 |
0.02% |
| 8 |
2016-02-04 |
1.0951 |
1.1908 |
0.03% |
| 9 |
2016-02-03 |
1.0948 |
1.1905 |
0.03% |
| 10 |
2016-02-02 |
1.0945 |
1.1902 |
0.03% |
| 11 |
2016-02-01 |
1.0942 |
1.1899 |
0.07% |
| 12 |
2016-01-29 |
1.0934 |
1.1891 |
0.03% |
| 13 |
2016-01-28 |
1.0931 |
1.1888 |
0.03% |
| 14 |
2016-01-27 |
1.0928 |
1.1885 |
0.02% |
| 15 |
2016-01-26 |
1.0926 |
1.1883 |
0.03% |
| 16 |
2016-01-25 |
1.0923 |
1.1880 |
0.07% |
| 17 |
2016-01-22 |
1.0915 |
1.1872 |
0.03% |
| 18 |
2016-01-21 |
1.0912 |
1.1869 |
0.03% |
| 19 |
2016-01-20 |
1.0909 |
1.1866 |
0.02% |
| 20 |
2016-01-19 |
1.0907 |
1.1864 |
0.02% |