1.0945
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-30]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：9.44%
- 最近两年：19.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2014-05-28
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-30 |
1.0945 |
1.1861 |
0.00% |
| 2 |
2016-05-27 |
1.0945 |
1.1861 |
0.01% |
| 3 |
2016-05-26 |
1.0944 |
1.1860 |
0.03% |
| 4 |
2016-05-25 |
1.0941 |
1.1857 |
0.02% |
| 5 |
2016-05-24 |
1.0939 |
1.1855 |
0.03% |
| 6 |
2016-05-23 |
1.0936 |
1.1852 |
0.07% |
| 7 |
2016-05-20 |
1.0928 |
1.1844 |
0.03% |
| 8 |
2016-05-19 |
1.0925 |
1.1841 |
0.02% |
| 9 |
2016-05-18 |
1.0923 |
1.1839 |
0.03% |
| 10 |
2016-05-17 |
1.0920 |
1.1836 |
0.03% |
| 11 |
2016-05-16 |
1.0917 |
1.1833 |
0.07% |
| 12 |
2016-05-13 |
1.0909 |
1.1825 |
0.02% |
| 13 |
2016-05-12 |
1.0907 |
1.1823 |
0.03% |
| 14 |
2016-05-11 |
1.0904 |
1.1820 |
0.02% |
| 15 |
2016-05-10 |
1.0902 |
1.1818 |
0.03% |
| 16 |
2016-05-09 |
1.0899 |
1.1815 |
0.07% |
| 17 |
2016-05-06 |
1.0891 |
1.1807 |
0.03% |
| 18 |
2016-05-05 |
1.0888 |
1.1804 |
0.02% |
| 19 |
2016-05-04 |
1.0886 |
1.1802 |
0.03% |
| 20 |
2016-05-03 |
1.0883 |
1.1799 |
0.10% |