1.0846
0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：8.46%
- 最近两年：19.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.29%
- 成立日期：2014-08-05
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-05 |
1.0846 |
1.1841 |
0.00% |
| 2 |
2016-08-04 |
1.0846 |
1.1841 |
-0.01% |
| 3 |
2016-08-03 |
1.0847 |
1.1842 |
0.01% |
| 4 |
2016-08-02 |
1.0846 |
1.1841 |
0.02% |
| 5 |
2016-08-01 |
1.0844 |
1.1839 |
0.06% |
| 6 |
2016-07-29 |
1.0837 |
1.1832 |
0.03% |
| 7 |
2016-07-28 |
1.0834 |
1.1829 |
0.02% |
| 8 |
2016-07-27 |
1.0832 |
1.1827 |
0.03% |
| 9 |
2016-07-26 |
1.0829 |
1.1824 |
0.02% |
| 10 |
2016-07-25 |
1.0827 |
1.1822 |
0.07% |
| 11 |
2016-07-22 |
1.0819 |
1.1814 |
0.02% |
| 12 |
2016-07-21 |
1.0817 |
1.1812 |
0.03% |
| 13 |
2016-07-20 |
1.0814 |
1.1809 |
0.02% |
| 14 |
2016-07-19 |
1.0812 |
1.1807 |
0.02% |
| 15 |
2016-07-18 |
1.0810 |
1.1805 |
0.07% |
| 16 |
2016-07-15 |
1.0802 |
1.1797 |
0.02% |
| 17 |
2016-07-14 |
1.0800 |
1.1795 |
0.03% |
| 18 |
2016-07-13 |
1.0797 |
1.1792 |
0.02% |
| 19 |
2016-07-12 |
1.0795 |
1.1790 |
0.03% |
| 20 |
2016-07-11 |
1.0792 |
1.1787 |
0.06% |