国联玉如意7号
(B40336)集合理财债券型
1.0011
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-12]
1.3246
累计净值 [2025-09-12]
- 最近一月：-24.33%
- 最近一季：-24.06%
- 最近半年：-23.57%
- 今年以来：-23.35%
- 最近一年：-22.86%
- 最近两年：-20.92%
- 最近三年：-18.57%
- 成立以来：0.11%
- 成立日期：2017-12-04
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||