1.0458
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-08-16]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.68%
- 最近半年:3.37%
- 今年以来:4.26%
- 最近一年:3.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.67%
- 成立日期:2018-05-03
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-08-16 |
1.0458 |
1.1073 |
0.02% |
2 |
2019-08-15 |
1.0456 |
1.1071 |
0.02% |
3 |
2019-08-14 |
1.0454 |
1.1069 |
0.01% |
4 |
2019-08-13 |
1.0453 |
1.1068 |
0.02% |
5 |
2019-08-12 |
1.0451 |
1.1066 |
0.06% |
6 |
2019-08-09 |
1.0445 |
1.1060 |
0.02% |
7 |
2019-08-08 |
1.0443 |
1.1058 |
0.02% |
8 |
2019-08-07 |
1.0441 |
1.1056 |
0.02% |
9 |
2019-08-06 |
1.0439 |
1.1054 |
0.02% |
10 |
2019-08-05 |
1.0437 |
1.1052 |
0.05% |
11 |
2019-08-02 |
1.0432 |
1.1047 |
0.02% |
12 |
2019-08-01 |
1.0430 |
1.1045 |
0.02% |
13 |
2019-07-31 |
1.0428 |
1.1043 |
0.02% |
14 |
2019-07-30 |
1.0426 |
1.1041 |
0.02% |
15 |
2019-07-29 |
1.0424 |
1.1039 |
0.05% |
16 |
2019-07-26 |
1.0419 |
1.1034 |
0.02% |
17 |
2019-07-25 |
1.0417 |
1.1032 |
0.02% |
18 |
2019-07-24 |
1.0415 |
1.1030 |
0.02% |
19 |
2019-07-23 |
1.0413 |
1.1028 |
0.02% |
20 |
2019-07-22 |
1.0411 |
1.1026 |
0.06% |