1.0522
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-09-19]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.67%
- 最近半年:3.39%
- 今年以来:4.88%
- 最近一年:3.43%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.32%
- 成立日期:2018-05-03
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-09-19 |
1.0522 |
1.1137 |
0.02% |
2 |
2019-09-18 |
1.0520 |
1.1135 |
0.01% |
3 |
2019-09-17 |
1.0519 |
1.1134 |
0.02% |
4 |
2019-09-16 |
1.0517 |
1.1132 |
0.08% |
5 |
2019-09-12 |
1.0509 |
1.1124 |
0.02% |
6 |
2019-09-11 |
1.0507 |
1.1122 |
0.02% |
7 |
2019-09-10 |
1.0505 |
1.1120 |
0.02% |
8 |
2019-09-09 |
1.0503 |
1.1118 |
0.05% |
9 |
2019-09-06 |
1.0498 |
1.1113 |
0.02% |
10 |
2019-09-05 |
1.0496 |
1.1111 |
0.02% |
11 |
2019-09-04 |
1.0494 |
1.1109 |
0.02% |
12 |
2019-09-03 |
1.0492 |
1.1107 |
0.02% |
13 |
2019-09-02 |
1.0490 |
1.1105 |
0.05% |
14 |
2019-08-30 |
1.0485 |
1.1100 |
0.02% |
15 |
2019-08-29 |
1.0483 |
1.1098 |
0.02% |
16 |
2019-08-28 |
1.0481 |
1.1096 |
0.02% |
17 |
2019-08-27 |
1.0479 |
1.1094 |
0.02% |
18 |
2019-08-26 |
1.0477 |
1.1092 |
0.06% |
19 |
2019-08-23 |
1.0471 |
1.1086 |
0.01% |
20 |
2019-08-22 |
1.0470 |
1.1085 |
0.02% |