国联睿远周周盈3号
(B42152)集合理财债券型
1.1189
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-12-31]
1.2051
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||