浙商金惠青州城投1号
(B60274)集合理财其他
1.0000
-5.70%-0.0570
单位净值 [2016-07-07]
1.0000
累计净值 [2016-07-07]
- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:-0.83%
- 最近半年:-0.96%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:0.47%
- 最近两年:11.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.26%
- 成立日期:2014-07-01
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.052600 | 2015-01-12 |