1.0657
1.30%+0.0139
单位净值 [2018-03-16]
- 最近一月:1.29%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.98%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:6.57%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.57%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-03-16 |
1.0657 |
1.0657 |
1.30% |
2 |
2018-03-09 |
1.0520 |
1.0520 |
0.00% |
3 |
2018-03-02 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.01% |
4 |
2018-02-23 |
1.0521 |
1.0521 |
0.00% |
5 |
2018-02-09 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.01% |
6 |
2018-02-02 |
1.0522 |
1.0522 |
0.00% |
7 |
2018-01-26 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.01% |
8 |
2018-01-19 |
1.0523 |
1.0523 |
0.00% |
9 |
2018-01-12 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.01% |
10 |
2018-01-05 |
1.0524 |
1.0524 |
0.00% |
11 |
2017-12-29 |
1.0524 |
1.0524 |
0.00% |
12 |
2017-12-22 |
1.0524 |
1.0524 |
1.73% |
13 |
2017-12-15 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.01% |
14 |
2017-12-08 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
15 |
2017-12-01 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.01% |
16 |
2017-11-24 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
17 |
2017-11-17 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.01% |
18 |
2017-11-10 |
1.0348 |
1.0348 |
0.00% |
19 |
2017-11-03 |
1.0348 |
1.0348 |
0.00% |
20 |
2017-10-27 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.01% |