浙商金惠瑞盈2号
(B60844)集合理财其他
1.0708
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-08-10]
1.0708
累计净值 [2018-08-10]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠瑞盈2号 | 基金全称 | 浙商金惠瑞盈2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | B60844 | 成立日期 | 2018-01-30 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 6.4%/年 | ||
| 开放日 | 本集合计划在存续期内不安排开放期。存续期内不办理委托人发起的参与和退出申请。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主妥投资于集合资金信托计划,力争实现集合计划资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | “粤财信托·瑞盈2号集合资金信托计划”、现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划除现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)外将单一投资粤财信托·瑞盈2号集合资金信托计划。 本集合计划由计划管理人与信计汁划受托人(广东粤财信托有限公司)签署粤财信托·瑞盈2号集合资金信托合同及对其的任何修订和补充,为达到本集合计划的投资目的,将集合计划资金委托给受托人并设立信托计划“粤财信托·瑞盈2号集合资金信托计划”,受托人与瑞盈信融(深圳)商业保理有限公司签署编号为2018YCXT权益转字第20001号的《保理资产收益权转让与回购合同》,将委托人交付的信托资金全部用于购买由瑞盈信融(深圳)商业保理有限公司发起的保理项目的有追索权保理资产收益权,到期由瑞盈信融(深圳)商业保理有限公司回购该笔保理资产收益权。 瑞盈信融(深圳)商业保理有限公司为提高信托计划回款的安全性,将该笔保理资产收益权项下的应收账款质押给受托人。对于瑞盈信融(深圳)商业保理有限公司的回购义务,由深圳市大生农业集团有限公司承担差额补足义务。 | ||