浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号
(B61201)集合理财债券型
1.0248
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.1428
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-4.39%
- 最近一季：-4.20%
- 最近半年：-3.99%
- 今年以来：-3.15%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：-3.09%
- 成立以来：2.48%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.05 | 2025-12-04 |