1.0244
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.72%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.44%
- 成立日期:2018-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:山西证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
1.0244 |
1.0244 |
0.11% |
2 |
2018-09-21 |
1.0233 |
1.0233 |
0.02% |
3 |
2018-09-14 |
1.0231 |
1.0231 |
0.06% |
4 |
2018-09-07 |
1.0225 |
1.0225 |
0.09% |
5 |
2018-08-31 |
1.0216 |
1.0216 |
0.02% |
6 |
2018-08-24 |
1.0214 |
1.0214 |
0.10% |
7 |
2018-08-17 |
1.0204 |
1.0204 |
0.08% |
8 |
2018-08-10 |
1.0196 |
1.0196 |
0.18% |
9 |
2018-08-03 |
1.0178 |
1.0178 |
0.40% |
10 |
2018-07-27 |
1.0137 |
1.0137 |
0.32% |
11 |
2018-07-13 |
1.0105 |
1.0105 |
0.14% |
12 |
2018-07-06 |
1.0091 |
1.0091 |
0.20% |
13 |
2018-06-29 |
1.0071 |
1.0071 |
0.23% |
14 |
2018-06-15 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.02% |
15 |
2018-06-08 |
1.0050 |
1.0050 |
0.06% |
16 |
2018-06-01 |
1.0044 |
1.0044 |
0.01% |
17 |
2018-05-25 |
1.0043 |
1.0043 |
0.08% |
18 |
2018-05-18 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.01% |
19 |
2018-05-11 |
1.0036 |
1.0036 |
0.01% |
20 |
2018-05-04 |
1.0035 |
1.0035 |
0.06% |