华安证券恒赢14号
(BB2029)集合理财债券型
1.3595
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3945
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：19.83%
- 成立以来：35.95%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||