华安证券恒赢17号
(BB2032)集合理财债券型
1.3117
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4917
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：-7.12%
- 今年以来：-2.95%
- 最近一年：-2.95%
- 最近两年：1.41%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：31.17%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||