华安证券恒赢27号
(BB2042)集合理财债券型
1.2338
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-12-31]
1.3918
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：9.85%
- 最近三年：19.02%
- 成立以来：23.38%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2022-05-16 |
| 2 | 0.07 | 2025-11-19 |