华安证券恒赢35号
(BB2050)集合理财债券型
1.2463
0.29%+0.0036
单位净值 [2025-12-31]
1.3268
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：19.08%
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：唐泳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||