华安证券恒赢69号
(BB2085)集合理财债券型
1.0746
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.0746
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0746 | 1.0746 | +0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0745 | 1.0745 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.0749 | 1.0749 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0751 | 1.0751 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0752 | 1.0752 | +0.04% |
| 2025-12-24 | 1.0748 | 1.0748 | +0.05% |
| 2025-12-23 | 1.0743 | 1.0743 | +0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0740 | 1.0740 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0738 | 1.0738 | +0.02% |
| 2025-12-18 | 1.0736 | 1.0736 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢69号 | --- | 10.25% | 57.09% | 52.39% | --- | 254.80% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |