华安证券恒赢69号
(BB2085)集合理财债券型
1.0822
-0.78%-0.0085
单位净值 [2026-07-20]
1.0822
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2023-11-02
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0822 | 1.0822 | -0.78% |
| 2026-07-17 | 1.0907 | 1.0907 | -0.37% |
| 2026-07-16 | 1.0947 | 1.0947 | -0.26% |
| 2026-07-15 | 1.0976 | 1.0976 | +0.36% |
| 2026-07-14 | 1.0937 | 1.0937 | -0.53% |
| 2026-07-13 | 1.0995 | 1.0995 | -0.52% |
| 2026-07-10 | 1.1052 | 1.1052 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1079 | 1.1079 | +0.13% |
| 2026-06-29 | 1.1065 | 1.1065 | -0.36% |
| 2026-06-26 | 1.1105 | 1.1105 | +0.27% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢69号 | --- | -95.19% | 46.42% | 1.85% | --- | 70.72% |
| 同类型排名 | 2358/2519 | 1924/2519 | 1404/2519 | 1594/2519 | 1579/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |