华安证券月月赢7号
(BB5007)集合理财债券型
1.3019
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.3629
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：38.09%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3019 | 1.3629 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.3018 | 1.3628 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.3018 | 1.3628 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.3017 | 1.3627 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.3016 | 1.3626 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.3016 | 1.3626 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.3014 | 1.3624 | --- |
| 2026-06-30 | 1.3010 | 1.3620 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.3010 | 1.3620 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.3008 | 1.3618 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢7号 | --- | 18.47% | 64.94% | 117.35% | --- | 129.94% |
| 同类型排名 | 1212/2519 | 801/2519 | 1075/2519 | 1156/2519 | 1253/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2020-10-20
张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧