华安证券月月赢8号
(BB5008)集合理财债券型
1.2540
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3095
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：25.40%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：张维维
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||